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苫布 084.00

发布日期:2018/6/12 编辑: 浏览次数:236 产品分类:公司新闻

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经营活动产生的现金流量净额



-319,378,836.00



327,663,苫布http://www.bjjxx.com/,511.00



2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活

动:



--



--



3.现金及现金等价物净变动情况:



--



--



现金的期末余额



394,342,084.00



747,710,800.00



减:现金的期初余额



747,710,800.00



1,148,599,181.00



现金及现金等价物净增加额



-353,368,716.00



-400,888,381.00







(2)现金和现金等价物的构成



单位: 元



项目



期末余额



期初余额



一、现金



394,342,084.00



747,710,800.00



其中:库存现金



1,951,831.00



2,113,695.00



可随时用于支付的银行存款



392,390,253.00



731,773,076.00



可随时用于支付的其他货币资金



0.00



13,824,029.00



三、期末现金及现金等价物余额



394,342,084.00

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